Breaking the NEWS**  July 18, 2025!    Holdings und Softbank Aktien legen deutliche Kurssprünge hin.  Softbank gewannen alleine heute in Tokyo + 5 %.

Thema:  Zu beantworten gilt es nun die Frage, warum die jüngsten starken Kursanstiege bei arm Holdings und SOFTBANK?

 

ARM Holdings DESIGNED eine andere Prozessortechnologie – nämlich RISC-Architektur (Reduced Instruction Set Computer)  -  als jene der CPU’s  von AMD  oder INTEL!  Prädestiniert für mobile Anwendung even in Formula one cars, SMARTPHONES; LAPTOPS  etc. Neuerdings auch in Server Centren verbaut, da sehr energiesparend designed!

arm Chips (ursprünglich eine Erfindung der britischen Firma Acorn Computers)  werden nicht als CPU’s alleine produziert! Viele ARM-Chipsätze kommen mit einer riesigen Suite an Konnektivität und Sensorik. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Mobilfunk, Umweltmessung (Druck, Temperatur, Kreisel) und integrierte Steuerungen für Funktionen wie Display, Power Management und HF sind oft auf einer einzigen Platte in der Größe einiger Briefmarken verpackt.

ARM-Prozessoren haben keine separate CPU. Die PU (processing unit) befindet sich stattdessen auf demselben physischen Trägermaterial wie die anderen Hardware-Controller. Es handelt sich um einen integrierten Schaltkreis.

 

Exkurs:  Um die Verwirrung gering zu halten, eine kurze Vorab-Erklärung  zur herkömmlichen komplexen Prozessorarchitektur (Complex Instruction Set Computing)  zum Beispiel der AMD  RYZEN:

x86-64, auch bekannt als x64 oder AMD64, ist eine Erweiterung der x86-Architektur, es handelt sich also „nur“ um eine Befehlssatzerweiterung. AMD führte damals  64-Bit-Unterstützung ein, wodurch die zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) größere Speichermengen verarbeiten und Daten effizienter verarbeiten konnte. Fazit:  offensichtlich sind diese ganzen X64 Prozessoren von AMD auf der X86 Architektur basierend! 

Nachstehendes wusste damals schon der ANDY als jahrzehntelanger (auch) IT-Mechatroniker:   Intel hat ja das know how damals AMD abgekauft (abkaufen müssen), sonst würde INTEL heute noch 32 bit Prozessoren bauen..) 😊

Unbestritten ist JEDOCH, dass 64 bit AMD Prozessoren (X64) also herkömmliches  (Complex Instruction Set Computing) komplexere Rechnen-Aufgaben wesentlich besser bewältigen.

 

ZURÜCK ZUM THEMA:

Bekanntlich ist SOFTBANK   „gigantischer“ Mehrheitseigentümer bei der britischen arm Holdings!

Der Artikelverfasser besitzt seit geraumer Zeit Softbank Anteile und hat heute Freitag, den 18. Juli seine Anteile an Softbank verdoppelt!  Das Price/Earnings ratio  (auch KGV genannt)  von Softbank ist mit “nur“  14,5  bzw. 15   erstaunlich GUT.    Jenes KGV von ARM Holdings PLC liegt aber estimated für 2026 bei rund  150??  Quelle Marketscreener:  https://at.marketscreener.com/kurs/aktie/ARM-HOLDINGS-PLC-159091235/

PS:  Das soll aber keinen abhalten vielleicht auch direkt in arm Holdings selektiv ein bisschen zu investieren.

 

SOFTBANK  schlossen heute  Morgen an der Börse Tokyo mit PLUS  5 %....

WARUM das?

Nun neuesten breaking News  wie jene der  ARIVA.DE Redaktion  |  17. Juli 2025,  lauten:

Arm vor dem Durchbruch: Experten sehen gewaltiges Potenzial wegen neuer Pläne

Die Aktie von Arm legt deutlich zu. Analysten sehen Milliardenpotenzial durch eigene KI-Pläne und haben das Kursziel für den Chipdesigner verdoppelt!

…….  Artikelfortsetzung hier  >>>   https://www.ariva.de/aktien/arm-holdings-plc-adr-aktie/news/arm-vor-dem-durchbruch-experten-sehen-gewaltiges-potenzial-11695754

 

 

Biggest owner of arm shares is  Softbank Group with a 87,8 percent STAKE!

 

Please note and watch!  Arm Holdings Institutional Ownership is only about  6,88 %  of shares  in   Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)

 

Arm Institutional Holders published on NASDAQ’s  site:

 

 

Erweiterter Exkurs zur  Chipstechnologie:

 

  X64 ADVANCED Technology:  
Hintergründe der Arm-Architektur

Die Prozessorarchitektur basiert auf dem Prinzip der RISC-Architektur (Reduced Instruction Set Computer). Mithilfe dieses Befehlssatzes, der nur eine begrenzte Anzahl von einfachen und schnellen Instruktionen beinhaltet, ist es Arm-Prozessoren möglich, schneller und energieeffizienter zu arbeiten als Konkurrenzprodukte mit einem umfangreichen Befehlssatz (CISC, wie bei x86).

 integrieren GPU,

 

RISC-Architektur (Reduced Instruction Set Computing). ARM-Prozessoren nutzen eine RISC-Architektur, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen CISC-Prozessoren (Complex Instruction Set Computing) einen kleineren, einfacheren Befehlssatz verwenden. Dies führt zu einer effizienteren Befehlsausführung, schnellerer Verarbeitung und geringerem Stromverbrauch. Die Einfachheit von RISC ermöglicht es ARM-Prozessoren, Operationen mit weniger Taktzyklen auszuführen, was sie energieeffizient macht.

 

Erweiterte Sicherheitsfunktionen. ARM-Prozessoren integrieren erweiterte Sicherheitsfunktionen wie die ARM TrustZone-Technologie, die eine hardwarebasierte Isolierung sicherer und unsicherer Anwendungen ermöglicht. Dies ist besonders nützlich in Anwendungen, in denen data security und Datenschutz sind entscheidend, beispielsweise bei Mobilgeräten, Zahlungssystemen und IoT-Geräten. TrustZone stellt sicher, dass vertrauliche Vorgänge in einer sicheren Umgebung ausgeführt werden und verhindert unbefugten Zugriff auf vertrauliche Daten.

Processor IP Designed for an AI Future

Arm delivers the industry’s broadest portfolio of CPU IP—trusted to power performance, efficiency, and scalability across billions of devices. From energy-efficient IoT endpoints to AI-enabled supercomputers, Arm is the foundation of intelligent computing everywhere.    Especially the famous   „Qualcomm Snapdragon“ and   CORTEX-A  Processors.
https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu

 

UPDATE Ende 18. July 2025 

Andy
eigene Angaben  + externe Quellen!

 

 

 

Arm - ARM-Technologie-Logo - CleanPNG / KissPNGArm Holdings Limited

Q4/2025 & fy 2025 - UPDATE: May 07, 2025:  ARM Holdings PLC earnings at a glance (GAAP):
-Earnings: $210 Mln. vs. $224 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.21 last year. -Revenue: $1.241 Bln vs. $0.928 Bln last year.
Revenue jumped 34% from $928 million a year earlier. Excluding items, ARM Holdings PLC reported adjusted earnings of $584 million or $0.55 per share for the period.
GAAP gross profit was $1,213 million, which equates to a GAAP gross margin of 97.7%. Non-GAAP gross profit was $1,221 million, which equates to a non-GAAP gross margin of 98.4%.

Net income per share FY 2025 was 0,75 US$, so price earnings as of May 8, 2025 is about 157 x (= KGV) at a stick price of 117,50 US$.

Wall Street is looking ahead to the company’s forecast for the first quarter 2026:

Arm said revenue will be between $1 billion and $1.1 billion up from $939 million in the comparable period of fiscal 2025.

Earnings per share will be between 30 cents and 38 cents, while analysts were expecting 42 cents.

 


News 22.1.2025:   ANNOUNCING THE STARGATE  PROJECT &   Aktienhöhenflug

Was hat die japan. Softbank mit  zu tun??
Heute in den frühen Morgenstunden 07:00 Börsenschluss MEZ hatte die im NIKKEI 225 gelistete Softbank an der Börse Tokyo um satte 10,6 % zugelegt. Nun Softbank behielt nach dem public offering (Börsengang) den Löwenanteil mit rund 91 % der Arm-Anteile!
Meine Implikation ist jetzt dahingehend. Bei diesem Kurssprung bietet sich die Möglichkeit via Softbank in arm zu investieren. Der Autor hat deshalb heute 50 Softbank Aktien in zwei  Depot‘s gelegt.

Unternehmensvorstellung:  Arm Holdings Limited feierte erst 2023 sein Börsendebut und ist ein britischer aber mehrheitlich in Softbank’s Besitz befindlicher Konzern, mit der Kompetenz zum  Design integrierter Schaltungen (Mikrochips). Arm gewinnt weiterhin Marktanteile auf dem Cloud-Computing-Markt, da seine Kunden zunehmend Arm-CPUs in Cloud-Server-Chips einsetzen, die durch den Bedarf an energieeffizientem Computing angetrieben werden. Zu den zahlreichen namhaften Kunden zählen u. a. AMD, Nvidia, Renesas, Raspberry; Qualcomm, Samsung, Broadcom etc.  Arm wird von allen wichtigen Linux Cloud Distributionen unterstützt. Hier zeigt sich welche high-tech Aktien-Perlen Europa birgt!
Im selben Atemzug muss man unbedingt auch die holländische ASML Holding N.V.  Isin: NL0010273215 erwähnen mit ihren Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Das KGV bei ARM Holdings ist aktuell sehr hoch, bei einem Börsen(Indizes) crash und auf niedrigerem Kursniveau aber allemal eine Überlegung wert!
Mehrheitseigentümer von „arm Holdings Ltd“   ist die japanische SOFTBANK GROUP CORP,  ISIN: JP3436100006

9.8.2024  arm  Betriebskennzahlen zum  First Quarter 2025 Highlights

• Revenues of $939 million, up 39% year-over-year, with record license revenue and strong growth in royalty revenue.

• License and other revenue of $472 million, up 72% year-over-year, was due to multiple high-value license agreements

being signed as thought-leading companies make long-term commitments to deploy Arm-based technology in their

future products.

• Royalty revenue of $467 million, up 17% year-over-year, was driven by the rapidly increasing penetration of Armv9-

based chips which typically command a higher royalty rate, and strong growth in premium smartphones.

• Strong non-GAAP operating income growth to $448 million resulting in a 47.7% non-GAAP operating margin, and a non-GAAP earnings per share of $0.40 up 67% year-over-year.


US-GAAP figures of Q1/2025 , page 7:
Effective tax rate, net income, earnings per share (EPS), and share count
GAAP effective tax rate was 8.6%. Non-GAAP effective tax rate was 13.8%, and we expect this to remain in the mid-teens

going forward.

GAAP net income was $223 million. Non-GAAP net income was $419 million, up 70% year-over-year.

GAAP fully diluted earnings per share ("EPS") was $0.21 compared with $0.10 in the same period a year ago. Non-GAAP

fully diluted EPS was $0.40 compared with $0.24 in the same period a year ago.

GAAP and a non-GAAP basic and fully diluted weighted average share count was 1,044 million and 1,060 million,
respectively.


 

Der Grund für den kürzlichen Kurseinbruch - abgesehen von der Auflösung der Carry trades in Japan ist die gesenkte Prognose (forward looking statement) für das 2. Quartal 2025 wodurch sich ein aktuell schwindelerregend hohes

KGV ( update v. 10.8.2025)  errechnet.  Marketscreener hat für 2025 ein KGV von 137x impliziert (also exorbitant hoch), was nach dem forecast zu  Q2/2025 deutlich zu niedrig angesetzt sein dürfte!
 Als sehr gut kann die GROSS Profit MARGIN = Bruttogewinnspanne bezeichnet werden:  Nach Q1 2025 liegt die
Non-GAAP Gross (profit)  Margin bei 97 %.
Die Bruttogewinnspanne (gross profit margin) ist immer höher als die Betriebsgewinnspanne (operating profit margin), da weniger Kosten vom Bruttoeinkommen abgezogen werden müssen.

13.6.2024!  Am 8. Mai veröffentliche  ARM die Zahlen zum Q4 bzw. Gesamtjahr 2024 und die waren überzeugend!

Q4/2024:   total Revenue up 47 % yoy.  Non-GAAP Free Cash Flow  $ 637 Millionen
Full year 2024:    total revenue  up 21 % yoy
Non-GAAP net income (loss) from continuing operations per share attributable to ordinary shareholders:
Basic  FY 2022  0,65;    FY 2023  0,64;   FY 2024   1,29 /per share
$1,408m  Non-GAAP Operating Income up 80% yoy    43.6% Non-GAAP operating margin

Der Verfasser dieses Artikel wartete äußerst gespannt die Zahlen zu Arm First Quarter Fiscal Year 2025 on JULY 31, 2024, 2:00 PM PDT (Kurs 10. Juli 2024  186 US$/Aktie). Ich kalkulierte mit einem Kurseinbruch, weil sich das KGV wahrscheinlich nicht halten lässt und würde nicht vorher einsteigen.......!  So kam es dann auch, der Kurs brach bis 5. August auf 103 US$ ein, erholte sich aber raketenhaft und stieg alleine am 8.8.2024 um satte 10,59 % an.

Andreas Kubin (cr)   Purchase of 50 Softbank stocks via Tradegate on Jan. 22,2025
Updates  per 8.5.2025,  6.11.2024 sowie 22.1.2025!  Urspüngl. Fassung dieser Kennzahlenzusammenstellung war der 10.8.2024,
Legal disclaimer: Hierbei handelt es sich um keine wie auch immer geartete Anlageberatung!

 

Exkurs:

Das Ziel der Unternehmensführung liegt darin, höhere Einnahmen gegenüber den Ausgaben zu erzielen. Der beste Weg, um die Rentabilität zu erhöhen, besteht in der Erhöhung der Bruttomargen.  Die  Senkung der Produktionskosten ist ein Weg, um die Rentabilität zu steigern und somit die Brutto-Gewinn-Marge zu erhöhen.

Formel gross profit margin:     (Umsatzerlöse  - Herstellungskosten)  / Umsatz       x 100

Gross Margin, also called gross profit margin vs Operating Margin: What's the Difference?

Gross profit margin is always higher than the operating margin because there are fewer costs to subtract from gross income. Gross margin offers a more specific look at how well a company is managing the resources that directly contribute to the production of its salable goods and services.

In accounting and finance, a profit margin is a measure of a company’s earnings (or profits) relative to its revenue. The three main profit margin metrics are gross profit margin (total revenue minus cost of goods sold (COGS) ), operating profit margin (revenue minus COGS and operating expenses), and net profit margin (revenue minus all expenses, including interest and taxes).

Gross Profit Margin = Gross Profit / Revenue x 100

Operating Profit Margin = Operating Profit / Revenue x 100

Net Profit Margin = Net Income / Revenue x 100